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[투데이리포트]S&T중공업, "여전히 견고한 펀더..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 S&T중공업(003570)에 대해 "여전히 견고한 펀더멘털과 매력적인 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국증권 양정동, 서정명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "동사의 2011년 기준 PER은 여전히 8배 수준에 불과하다. 2011년 EPS 성장률이 40%를 상회하는 점을 감안할 때 매력을 느끼지 않을 수 없는 수준이라고 판단되며, 4분기 매출액과 영업이익도 3분기에서 이연된 실적을 감안할 때 각각 약 2천억원 및 260억원으로 역사상 최대치를 기록할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "회사 측에 따르면(지난 1일 언론에도 보도), 파워팩은 테스트 결과 문제 없이 작동하고 있는 것으로 정부에 보고되어 올 해 중 납품 계약에 문제가 없을 전망이다. 따라서 2011년 이후 실적 불확실성은 대부분 제거될 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "수주 공백이 길어지고 있다는 점은 아쉽지만 이번 조사를 통해 방산제품 전반적으로 투명성이 강화되었다는 점은 중장기적으로 긍정적으로 해석할 수 있는 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,700 | 31,500 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 31,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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