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[투데이리포트]S&T중공업, "기술과 설비를 모두..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 5일 S&T중공업(003570)에 대해 "기술과 설비를 모두 갖췄다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,200원을 내놓았다. HMC증권 강영일, 안세환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "동사의 가장 큰 장점은 설비와 기술을 모두 갖췄다는 것이다. 향후 3년간 동사의 EBITDA는 2,515억원에 이를 것이나, CAPEX 411억원에 불과할 전망이다. 투자 부담이 적은 이유는 과거부터 충분한 설비를 보유해 왔기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 다임러 트럭 및 볼보 일본공장에 부품을 공급 중이며, 현재 만(MAN)과 나비스타(Navistar), 미국 볼보 트럭(Mack)과도 계약을 진행 중이다. 차량부문 수출액은 ‘09년 320억원에서‘10년 672억원,‘11년 1,320억원으로 연평균 103%의 폭발적 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 사상최대 실적을 달성한 작년 4분기(매출액 1,464억원, 영업이익 157억원)를 상회할 전망이며, 영업이익률 또한 11.6%로 사상 최고치를 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4350.1 | 4676.6 | 6170 | +31.93 | 1560 | +23.13 |
| 영업이익 | 360.4 | 501.6 | 700 | +39.55 | 180 | +36.78 |
| 순이익 | 320.6 | 417.9 | 610 | +45.97 | 150 | +17.19 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,483 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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