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[투데이리포트]S&T중공업, "이제는 2011년 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 1일 S&T중공업(003570)에 대해 "이제는 2011년 성장까지 감안할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,200원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 김원빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,200원은 직전에 발표된 목표가 21,600원 대비 7.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "방산 사업부 수주분의 비교적 안정된 매출 반영과 고성장이 이끌면서 차량 사업부와 공작기계 사업부의 회복 내지 성장이 가세해 중기적으로 높은 이익 성장성이 보장돼 가고 있다. 신뢰도가 높은 이익 고성장세를 감안할 때 2011년 EPS 전망을 반영해 가는 밸류에이션과 주가 흐름이 유효해 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "차량 사업부의 경우 경기와 전방 수요처인 국내외 중대형 상용차 메이커 가동률이 전반적으로 회복됨에 따라 관련 매출과 함께 부진했던 마진의 개선이 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기로 갈수록 분기별 영업실적 모멘텀은 강화될 전망이다. 2010년 4분기에는 매출액 1,731억원, 영업이익 189억원 등 분기 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4350.1 | 4676.6 | 5910 | +26.37 | 1480 | +16.81 |
| 영업이익 | 360.4 | 501.6 | 640 | +27.59 | 160 | +21.58 |
| 순이익 | 320.6 | 417.9 | 590 | +41.18 | 140 | +9.38 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,600원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,750 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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