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[투데이리포트]S&T중공업, "방산부문의 성장성은..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 3일 S&T중공업(003570)에 대해 "방산부문의 성장성은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "동사의 핵심 사업부(매출 비중 50%, 영업이익 기여도 70~80% 수준)인 방산 부문의 성장성은 지속될 전망이다. 방산부문은 일반적으로 5년간 정부와 협력하여 개발한 후 10년간 독점적으로 공급하면서 매출을 인식하고, 영업이익율은 9~16% 수준이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사가 지속 가능하고 높은 이익률을 유지할 수 있는 이유는 방산, 차량부품, 공작기계로 제품 포트폴리오가 다양한 종합 기계 회사이고, 이러한 제품을 만드는데 필요한 소재를 주물사업 부문에서 직접 만들어 회사의 제품인 공작기계로 가공, 조립하여 제품을 생산하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "무기체계의 moblie화 추세로 동사의 주력 아이템인 변속기 수요가 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,125 | 29,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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