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[투데이리포트]LG, "주가 바닥권 진입과..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 31일 LG(003550)에 대해 "주가 바닥권 진입과 양호한 1분기 실적을 바탕으로 매수 적기로 판단"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 LG(003550)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출 22.8조원(YoY +6.0%), 영업익 3,322억원(YoY +66.1%), 지배순익 2,867억원(YoY +70.4%)으로 컨센서스 영업익과 순익을 상회할 것으로 전망한다. 전년 동기 대비 실적 대폭 개선은 주로 LG전자 및 LG화학 영업익이 각 41.7%, 30.4% 증가하기 때문"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "밸류에이션은 역사적 최고 수준의 NAV 대비 할인율을 필두로, 어떠한 보수적 잣대를 통해 접근해도 저평가 매력이 돋보인다. 재평가 여지가 충분한 비상장 자회사를 모두 장부가로 반영 후, 2조원을 상회하는 브랜드로얄티 가치를 인정치 않고 NAV 할인율 역시 커버리지 중 최고 수준인 40%를 적용해도 주당가치는 약 74,000원으로 현 주가 대비 높다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 투자자산가치 대비 45% 할인되어 있는데, 배당 증가에 따른 현금흐름 개선, 비상장 3사 실적 턴어라운드를 바탕으로 단기 할인율 축소 여지가 부각될 전망이다. 시장 컨센서스를 상회할 1분기 실적은 할인율 축소의 마중물이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년3월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 91,375 | 100,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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