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[투데이리포트]LG, "주가는 저렴하지만 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 LG(003550)에 대해 "주가는 저렴하지만 모멘텀은 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG(003550)에 대해 "주가 모멘텀으로 중요한 LG실트론의 부진한 실적은 여전히 부담이 된다. 3분기는 순손실 190억원을 기록하였다. 2분기(순손실 641억원)에 비해 적자 폭은 줄었으나 4분기 연속 적자를 시현하고 있다. 이는 지속적인 단가인하 압력과 태양광 구조조정에 따른 비용 증대 등이 이유"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사 브랜드 로열티 요율은 0.2%이다. 최근 지주회사들이 브랜드 로열티 요율을 인상하고 있어 요율인상(0.3%내외)가능성이 있다. 요율이 인상된다면 내년에는 1,450억원 이상의 추가 현금 유입이 기대되며 순현금 흐름은 금년보다 42.7% 증가할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가가 지난 1년 동안 60,000원 ~ 70,000원 사이에서 등락을 거듭하고 있다. 이는 상장사 비상장사 모두 큰 변화가 없어 모멘텀이 제한적이기 때문이다. 단기적으로는 브랜드 로열티 요율 인상 여부가 중요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 88,500원이 고점으로, 반대로 83,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 88,300 | 112,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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