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[투데이리포트]LG, "예상치 하회했으나,..."매수_KTB
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| KTB증권은 16일 LG(003550)에 대해 "예상치 하회했으나, 내용은 그리 나쁘지 않다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. KTB증권 오진원, 임현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 LG(003550)에 대해 "1분기 실적 부진 주요인은 LG전자 지분법손익 부진. 영업익은 스마트폰 물량 증가에 따른 MC부문 스마트폰 수익성 개선으로 당사 추정치를 14.2% 상회한 반면(3,330억원, YoY -11.5%, QoQ 208.0%), 법인세 비용 급증으로 순익은 279억원으로 예상치 84.3% 하회했다 (YoY -88.5%, 흑자전환)"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "LG실트론은 300mm 웨이퍼 판가 하락 영향으로 전분기에 이은 적자흐름 지속(279억원 적자). 2분기 이후 점진적 개선 가능성 존재하나 그 폭은 크지 않을 것. 당분간 상장 기대감은 미뤄두어야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기 브랜드로얄티 재계약 예정. 그룹 연결 매출액 대비 0.2% 수취하여 두산, CJ그룹 대비 낮은 상황.(각 0.35%, 0.4%) 140조원대로 추정되는 그룹 매출액 감안시 요율 인상시 0.1%만 인상하더라도 1,400억원대의 현금유입 증가 효과가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 88,227 | 97,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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