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[투데이리포트]LG, "할인율 축소가 촉진..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 LG(003550)에 대해 "할인율 축소가 촉진될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 삼성증권 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG(003550)에 대해 "안정적 자체현금흐름의 증가(FCF: 2009년 1,950억원 → 2012년 4,126억원)로 과거의 높은 주가 변동성은 점점 축소되고 있는 상황(베타: 2009년 1.3 → 2012년 1.0). 특히 저성장 국면에서 안정성이 주는 매력이 부각되고 있어 동사의 할인율 축소가 촉진될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "안정된 현금흐름을 바탕으로 한 자회사 portfolio manager 역할 강화에 주목해야 한다. 이와 같이 효율적 자원배분을 통한 자회사 포트폴리오 강화는 동사의 NAV증가 및 NAV대비 할인율 감소로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "상장자회사의 주가하락으로 연초 이후 부진한 주가흐름을 보였으나, 안정적 현금흐름 증가가 변동성 하락 및 할인율 축소로 이어지고 있다는 사실을 고려할 때 더 이상의 underperform은 과도하며, 향후 자회사 성장과 동반하는 주가 상승을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 97,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 88,550 | 97,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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