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[투데이리포트]LG, "바닥권에 근접한 주..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 LG(003550)에 대해 "바닥권에 근접한 주가 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG(003550)에 대해 "동사 주가는 과거의 흐름을 볼 때 2013년 예상 EPS대비 Kospi PER 수준인 9배인 58,800원이 바닥으로 볼 수 있고, 12배인 79,000원이 올해 실적을 반영한 적정주가라는 판단이다. 동사 주가가 역사적으로 PER 9배 수준에서 형성되고 반등하였음을 고려하면 현재 주가 61,900원은 바닥권에 근접해 있다고 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4Q 예상실적은 연결매출 2.7조원, 연결영업이익 620억원, 지배기업순이익 157억원으로 컨센서스를 크게 하회하는 수준으로 예상된다. 1분기에는 다시 정상화되어 연결매출 2.26조원, 연결영업이익 3,227억원, 지배기업순이익 2,607억원으로 예상되며, 전년동기대비 유사한 수준이나 의미 있는 플러스 성장은 어려울 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "서브원, LG CNS, 실트론 등의 비상장기업 실적은 2012년에 비해 2013년에는 다소 개선될 것으로 예상된다. 20% 이상이 높은 영업이익 성장은 어려워 동사로의 이익 기여율과 NAV 기여율에는 중대한 영향을 미치치는 못할 것으로 보인다. 그러나 이 기업들이 동사 주가에서 Bottom 밸류를 형성해주어 주가의 하방경직성 강화에는 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 79,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,357 | 95,000 | 71,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 71,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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