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[투데이리포트]LG, "잃을 것보다 얻을게..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 LG(003550)에 대해 "잃을 것보다 얻을게 많은 가격대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG(003550)에 대해 "동사의 현 주가는 Y=1/X의 그래프에서 X가 1보다 큰 경우의 영역에 진입해 있다고 볼 수 있으므로 매수관점의 접근이 옳다는 판단이다. 현재 가격대에서는 동사를 매수하는 것이 LG전자나 LG화학을 매수하는 것에 비해 결코 불리하지는 않을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "주요 비상장 기업의 1분기 실적을 보면, LG CNS는 대규모 투자발생 및 비수기 진입에 따라 전년동기비 영업적자 207억원으로 확대되었고, 서브원도 규제 등의 영향으로 매출 9,460억원, 영업이익 326억원으로 전년동기대비 17%와 27% 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "LG CNS는 대용량 IDC센터 준공을 앞두고 있어 새로운 Outsourcing의 원가경쟁력 강화가 가능해지고, LG전자와의 사업적 시너지 발휘를 위해 소프트웨어 및 컨텐츠 사업도 강화되고 있는 중이다. 서브원은 MRO사업의 성장의 한계를 엔지니어링 사업을 통해 극복해갈 예정으로 엔지니어링 비중은 점진적으로 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년4월 148,000원까지 높아졌다가 2011년8월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,800 | 128,000 | 60,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 128,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,800원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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