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[투데이리포트]LG, "저평가 탈피의 열쇠..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 LG(003550)에 대해 "저평가 탈피의 열쇠는 LG화학이 쥐고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LG(003550)에 대해 "동사 주가의 저평가 국면 탈피는 업황 회복에 따른 LG화학의 영업실적 개선이 확인되는 시점에서 본격적으로 이루어질 수 있다는 판단이다. 당사는 본격적인 마진 개선 시기를 2분기 말 ~ 3분기 초로 예상하며, 아울러 현재 전반적인 재고가 낮은 수준이기 때문에 경기 회복에 대한 가시성이 나타난다면 마진 개선은 생각보다 빠를 수 있다는 입장이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "이번 1분기 실적의 전년동기대비 특징은 LG화학의 영업이익이 40%이상 급감하였음에도 LG전자의 큰 폭의 흑자전환으로 지분법이익이 소폭 감소한 수준(2,315억원, +176.6% QoQ, -4.7% YoY)까지 회복되었지만, 연결대상 자회사의 전반적인 실적부진으로 당사 및 시장 예상치를 하회하였다"라고 밝혔다. 한편 "LG전자는 HE 사업부의 3D와 OLED TV를 통해 앞서 나가고 있고, 비용 효율화와 신제품 출시를 통한 스마트폰의 판매 증가로 MC 사업부의 부진에서 탈피하고 있다. 또한 가전 및 에어컨 사업도 안정을 찾고 있기 때문에 동사에 미치는 영향 역시 긍정적으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 130,000원까지 높아졌다가 2011년8월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 95,160 | 128,000 | 60,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 128,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,800원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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