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[투데이리포트]LG, "소문보다는 펀더멘탈..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 LG(003550)에 대해 "소문보다는 펀더멘탈에 중점을 둘 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG(003550)에 대해 "소문 확산의 근본 원인은 ‘전자계열사들의 실적부진’임을 고려할 때, 최근 전자부문의 점진적인 실적개선은 시장의 우려를 해소시킬 것으로 전망되어 이제는 소문보다는 펀더멘탈에 중점을 둘 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LG전자의 실적회복 강도에 대한 논란은 있지만 더 이상의 실적악화로 부담을 줄 가능성은 제한적이어서 이로 인한 밸류에이션 디레이팅은 없을 전망이다. 더욱이 핵심 자회사인 LG화학은 업황둔화에도 불구하고 견조한 수익성이 지속되며, LG생활건강과 LG유플러스 등 내수 사업의 성장은 사업포트폴리오의 안정성을 크게 강화시켰다. 따라서 동사의 질적인 성장은 밸류에이션 회복으로 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "LG CNS은 2011년 3분기까지 누적 영업이익은 124억원(전년비 80% 감소)에 그쳤으나, 미실현 프로젝트 매출인식 및 수주증가에 따라 4분기에는 전년비 43% 증가한 1,232억원을 실현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 135,000원까지 높아졌다가 2011년9월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 94,569 | 128,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 128,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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