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[투데이리포트]LG, "변함없는 기업가치..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 LG(003550)에 대해 "변함없는 기업가치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG(003550)에 대해 "4분기 지배주주 순이익은 3,600억원으로 3분기 실적부진에서 벗어날 전망이며, 지주회사 투자가 모멘텀보다는 밸류에이션 접근이 유효한 점을 고려할 때, 현재 NAV대비 할인율 55%는 지나치다. 특히, LG전자에 대한 지분가치를 없는 것으로 가정해도 할인율은 48%에 이른다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LG전자 증자 참여는 순현금(2,153억원)과 부채비율 5%(IFRS 별도 기준)의 재무구조를 고려할 때 부담은 없고, LG전자의 NAV기여도는 15%까지 축소된 반면 비핵심 자회사였던 LG생활건강이 견조한 실적을 기반으로 기여도가 12%까지 확대되는 등 LG 사업포트폴리오에 질적인 개선이 이루어지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "비상장 자회사중 LG CNS와 서브원의 실적은 외형적으로 다소 감소하였으나, 이는 수주의 매출인식시점에 따른 회계상의 이슈로 4분기 실적호전을 통해 기존 연간 전망치를 충족할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 135,000원까지 높아졌다가 2011년9월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 95,108 | 128,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 128,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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