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[투데이리포트]LG, "NAV의 황금 분할..."BUY(상향)_현대
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| 현대증권은 6일 LG(003550)에 대해 "NAV의 황금 분할 국면"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG(003550)에 대해 "향후 동사 주가는 강한 주가 하방경직성을 보이며, LG전자와 LG화학의 주가 상승분을 반영하는 형태로 움직일 것으로 예상된다. 현재 동사의 NAV를 구성하고 있는 비율은 LG전자 17%, LG화학 30%, LG유플러스와 LG생활건강 18%, 비상장기업 20%로 높은 산업별 분산효과가 극대화 되고 있는 중으로 동사의 투자 매력이 점증하고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "현재 동사가 보유한 LG유플러스와 LG생활건강의 지분가치 합은 3.8조원으로 LG전자 지분가치 3.5조원보다 3천억원 정도 커졌다. 이는 LG그룹이 지주회사 전환이후 10년 만에 사상 처음 발생한 현상이다. 이는 LG 투자자에게 상당한 의미가 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사 NAV의 비중 변화를 고려하여 투자의견을 매수로 상향조정하고, 적정주가 81,000원을 제시한다. 상장기업은 40%의 할인율로, 비상장기업은 기업공개 가능성이 있는 기업과 없는 기업의 밸류에이션을 차별화하였다. PER로 보면 2012년 추정 EPS대비 PER 9배에 해당하는 가격"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 148,000원까지 높아졌다가 2011년8월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 99,191 | 148,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 148,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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