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[투데이리포트]LG, "낮아지는 EPS 성..."MARKETPERFORM(하향)_현대
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| 현대증권은 24일 LG(003550)에 대해 "낮아지는 EPS 성장률"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'BUY(하향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG(003550)에 대해 "동사의 수익 전망을 대폭적으로 하향 조정한다. 2011년 EPS는 2010년 EPS대비 11% 마이너스 성장할 것으로 예상되며, 2012년 EPS는 2011년대비 10% 플러스 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 실적은 매출 2조 6560억원, 영업이익 4000억원, 순이익 3689억원을 달성하였다는 이는 예상치를 크게 하회하고 있다. LG전자와 서브원의 실적 저하가 LG실적 하락의 주 원인이다. 단기간에 끝날 문제라기 보다는 구조적인 문제로 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "소프트웨어 부문 강화를 위해서 LG CNS의 상장이 조기에 실현될 가능성이 높아진 점은 동사 주가에 긍정적 요인이다. LG그룹의 IT 부문이 소프트파워를 가지기까기는 상당한 시간이 소요될 전망이다. 지금까지 동사에 투자한다는 것은 LG그룹의 IT 부문과 LG화학에 동시에 투자한다는 매력이 컸다. 그러나 향후 동사에 투자는 LG화학에 대한 대안투자 정도의 의미만으로 퇴색될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년4월 148,000원까지 높아졌다가 2011년3월 104,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 77,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 111,286 | 135,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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