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[투데이리포트]LG, "추세선은 이탈, 할..."매수(유지)_대신

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평민

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조회 184 2010/11/05 09:27

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대신증권은 5일 LG(003550)에 대해 "추세선은 이탈, 할인율은 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다.

대신증권 김용식, 나덕승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 LG(003550)에 대해 "2009년 1월 이후 통계적으로 산출된 할인율 추세선은 약 35% 수준이다. 그러나 현재의 LG 할인율 수준은 이러한 통계적 할인율 수준을 이탈하고 있다. 35%선에서 확대와 축소를 반복하고 있는 패턴을 고려할 경우 향후 35%선으로의 수렴을 예상할 수 있다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사에 대한 투자의견과 목표주가를 유지하는 이유는 고점이었던 지난 2010년 9월 2일 이후 지주회사 LG주가는 약 15.5% 하락하였으나, 포트폴리오 LG의 가치는 4.5% 상승하여 포트폴리오의 변동분을 반영하지 못하고 있으며, 지난 2009년 1월 이후 통계적으로 산출된 지주회사 LG의 할인율 추세선 상 평균선인 35%를 이탈하고 있는 상황이기 때문"라고 밝혔다.

한편 "자회사의 지분가치를, 그 중에서도 핵심자회사의 가치에 따라 연동되는 지주사 지분가치의 성격을 고려할 경우 지금의 현상은 일시적인 것으로 판단하고 있으며 제자리를 찾아갈 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 113,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 109,571 120,000 94,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20101105 매수(유지) 113,000
20101008 매수(유지) 113,000
20100920 매수(유지) 113,000
20100824 매수(유지) 113,000
20100716 매수(유지) 91,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20101105 대신 매수(유지) 113,000
20101027 한국 매수(유지) 110,000
20101018 하이 BUY(MAINTAIN) 100,000
20101011 삼성 BUY 115,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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