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[투데이리포트]LG, "실적 전망치를 충족..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 LG(003550)에 대해 "실적 전망치를 충족시키는 비상장기업의 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈, 엄기호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG(003550)에 대해 "서브원은 계열사/비계열사로의 물량확대 등 MRO부문의 실적개선에 힘입어 2분기와 연간 영업이익은 전년대비 각각 46%와 47% 증가한 409억원과 1,530억원이 전망되어, 주요 비상장회사 중 가장 강한 이익모멘텀을 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "실트론 상장이 우선시되는 점은 주력부문인 반도체 웨이퍼분야에서 시장점유율이 5위에 그쳐 규모의 경제를 강화하기 위해선 지속적인 투자가 불가피하고, 사업다각화를 위해 솔라용 웨이퍼 등 신규 사업확대가 필요하며, 현재 순차입금은 6,011억원인데, 기존 및 신규사업을 위해선 추가차입이 불가피하여, 동사의 보수적인 재무정책을 고려할 때 차입확대보다는 상장을 통한 자금조달이 우선시 될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "지난 7월 이후 주가상승에도 불구하고 현재 NAV대비 할인율은 40%로 여전히 저평가되어 상승여력이 충분하고, 시장이 우려하는 LG전자 역시 단기적으로 턴어라운드의 시그널은 나오지 않고 있지만 추가적인 리스크로 악화될 가능성은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 84,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 110,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 102,667 | 135,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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