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[투데이리포트]LG, "점진적인 실적개선 ..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 20일 LG(003550)에 대해 "점진적인 실적개선 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 유진증권 김장환, 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 LG(003550)에 대해 "지난 4Q09를 저점으로 점진적인 실적 개선이 예상된다. 동사의 1Q10 실적은 영업수익 4,164억원(+19.5%QoQ), 영업이익 3,848억원(+19.9%QoQ), 당기순이익 3,810억원(+19.5%QoQ)으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "LG화학의 안정적 실적은 유지될 전망이나 동사 주가를 추가로 부양시킬 수준의 모멘텀은 제한적인 것으로 판단하며, LG텔레콤의 4G 서비스도 2013년경 계획되어 있어, LG전자의 실적가시성이 동사 주가에 중요한 잣대로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "M&A와 관련하여 신사업보다는 기존사업에의 경쟁력 강화에 포커스를 두고 있어, 기존의 시장 매물(건설, 반도체, 운송, 상사, 금융 등)에 대한 관심은 적어 보이며, 리스크도 제한적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10602.6 | 9924.52 | 17628 | +77.62 | 4164 | +19.54 |
| 영업이익 | 9194.8 | 8783.28 | 16101 | +83.31 | 3848 | +19.88 |
| 순이익 | 9426.3 | 9120.32 | 15723 | +72.4 | 3810 | +19.53 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년6월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 85,714 | 94,000 | 78,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,200원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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