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[종목현미경]LG_거래비중 기관 31.47%, 외국인 32.28%

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평민

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조회 125 2009/03/31 10:59

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +1.66%
- 증권사 목표주가 60,300원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.47%, 외국인 32.28%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 43,950원선이 지지대로 작용.
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

31일 오전 10시55분 현재 전일대비 4.27% 오른 50,100원을 기록하고 있는 LG는 지난 1개월간 31.84% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG의 위험을 고려한 수익률은 10.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률 14.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
NHN 1위 3.3% 3위 23.9% 5위 7.2
SK 2위 3.0% 1위 36.4% 1위 12.1
LG 3위 3.0% 2위 31.8% 2위 10.6
GS 4위 2.7% 4위 21.7% 4위 8.0
강원랜드 5위 2.0% 5위 17.0% 3위 8.5
코스피 - 1.5% - 19.4% - 12.9
서비스업 - 1.6% - 23.2% - 14.5
관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +1.66%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 1.66% 상승중이다.
GS
29,450원 ▼100(-0.34%) SK
109,000원 ▲2500(+2.35%)
강원랜드
13,750원 ▲400(+3.00%) NHN
158,000원 ▲500(+0.32%)
증권사 목표주가 60,300원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG의 평균 목표주가는 60,300원이다. 현재 주가는 50,100원으로 10,200원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 메리츠증권의 전용기 에널리스트가 " 할인율 축소여지 크다, 43%할인율이 축소될 여지가 큰데 동사 자회사들의 실적 하향 조정에 따른 리스크는 이미 동사 주가에 반영되어 있을 가능성이 높고, 동사 자회사와 손자회사들은 지난 수년간 재무적으로 안정된 상태를 유지하여 Debt 마켓에서 가장 우호적인 기업집단에 해당하며, 동사로의 여전히 풍부한 로열티와 배당금, 임대수익의 현금유입은 성장 재원이 될 것이기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 61,000원을 제시했고, 대신증권의 김용식 에널리스트가 " 핵심자회사의 실적호전 Gap 축소를 이끌다, 09년 3월 24일 현재 동사의 할인율 수준은 41% 수준이다. LG전자와 LG화학의 실적개선 기대감에 따른 Gap축소로 판단하고 있으며 자회사의 지분가치 증대에 따라 할인율은 지속적으로 축소될 수 있는 환경이 조성되고 있다고 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 61,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
LG GS NHN 강원랜드 SK
ROE 21.4 6.9 70.0 19.3 3.7
PER 6.6 14.8 23.3 9.0 21.8
PBR 1.4 1.0 16.3 1.8 0.8
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
전일 외국인과 기관이 각각 55,043주, 58,376주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,682,736주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 651,635주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,031,101주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
최근 한달간 LG의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.56%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.47%, 외국인 32.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.28%를 보였으며 기관은 31.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 35.06%로 가장 높았고, 개인이 32.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 32.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 43,950원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 43,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,950원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 43,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 43,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
[종목동향]

* 신고자 미래에셋자산운용투자자문 외11인, LG 지분 1.8% 감소, 보유지분 6.8% (2008년12월30일)
[포인트검색]
(주)LG 정기주주총회 결과
(주)LG 집합투자업자등의 의결권행사(확정의안)
(주)LG 정기주주총회 결과(자회사의 주요경영사항)
(주)LG 재무제표에 대한 감사보고서(자회사의 주요경영사항)
3월26일 :3월17일 :3월13일 :3월10일 :

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