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[투데이리포트]LG, "그룹 포트폴리오 조…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 13일 LG(003550)에 대해 "그룹 포트폴리오 조정 이후를 기대 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG(003550)에 대해 "LG 는 전통적으로 NAV 기준 지주회사 내 가장 저평가된 종목 중 하나이다. LG 의 저평가는 IT, 화학 등 주요 자회사의 업황 사이클 변동성이 커 실적의 안정성이 떨어지고, 기업공개 등 비상장 자회사의 가치가 적절하게 반영될 계기가 없었으며, 배당 확대에 대한 기대감이 낮았기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "LG 의 대표이사가 구광모 회장으로 변경되었으며, 구본무 회장 별세 이후 상속을 통해 8.8% 지분을 추가로 확보해 LG 의 지분율을 15%로 증가시켰다. 단 최대주주로서 안정적인 경영권을 확보하였음에도 상속세, 계열분리 문제 등의 불확실성이 남아있다는 의견이 대두되기도 했다"라고 밝혔다. 한편 "계열분리의 경우 합리적인 조건으로 지분스왑 등의 과정을 거치기 때문에 원칙적으로는 기업가치에 중립적인 이벤트이다. 오히려 주요 계열사의 경영진이 젊어진 상황에서, MRO 사업부 매각, 전장 및 배터리 사업부문 집중 투자 등 선택과 집중 전략을 통해 그룹 포트폴리오 개선효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 105,000원까지 높아졌다가 2018년8월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 99,000 | 135,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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