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[투데이리포트]LG, "지배구조 재편이 주…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 10일 LG(003550)에 대해 "지배구조 재편이 주가에 미치는 영향은 제한적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 LG(003550)에 대해 "LG 주가 방향성은 상장지분가치 추이에 연동. 합산 NAV 기여도 36%인 LG화학, LG전자의 연초 이후 주가하락으로 상장지분가치 감소세이며, 할인율 축소를 기대할 수 있는 모멘텀도 부재. 서브원 지분 매각 및 계열분리 등 지배구조 재편 작업 추진 중이나 주가에 미치는 영향은 미미함"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "서브원의 17A, 18E 영업이익 기여도는 각각 10%로 제한적. 일부 지분이 매각되더라도 현금 유입액이 ㈜LG 기업가치 제고에 활용될 방안도 ZKW 인수가 발표된 현재로서는 뚜렷하지 않아 보임. ㈜LG의 순현금은 2분기말 기준 이미 7,970억원이며 2010년 2분기 이후 순현금 상태를 유지"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 100,000원까지 높아졌다가 2018년7월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 99,889 | 135,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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