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[투데이리포트]LG, "과도한 할인율과 H…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 20일 LG(003550)에 대해 "과도한 할인율과 Hidden Value"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG(003550)에 대해 "오스트리아 프리미엄 헤드램프 업체 ZKW(지분율 LG 30%, LG전자 70%)의 주요 고객사는 유럽의 주요 프리미엄 자동차 업체(벤츠, BMW 등)로 구성되어 있다. 18년 매출액 1.89조원(+20% YoY), 19년 2조원대를 넘길 전망이다. 인수로 인해 그룹의 연결 매출액은 8.2% 증가하며 영업이익도 4% 증가한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "LG CNS는 금융권의 대형 클라우드 사업 수주 및 하반기 3,000억원 규모의 대형 은행 차세대 IT 시스템 수주 가능성이 있다. 특히 카카오뱅크 IT시스템 등최근 주요 금융권 프로젝트를 완성한 레퍼런스를 확보했다. 16년 이후 사업 구조조정 이후 매출액과 영업이익이 크게 증가하는 추세다. 18년 매출액과 영업이익은 3.37조원(+11.1% YoY), 영업이익은 2,650억원(+25.8% YoY)를 기록할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "투자 포인트는 1) NAV 대비 할인율이 46%로 금융위기 이후 가장 높은 수준이며, 2) ZKW와 LG CNS의 실적 기여에 따른 이익 증가, 3) CNS 등 비상장자회사의 상장 필요성에 따른 보유 지분 재평가이다. 주가 연동성이 높은 LG전자의 주가 회복시에는 할인율 해소 및 Hidden value 부각이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 99,250 | 135,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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