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[투데이리포트]LG, "어떤 시나리오에서도…" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 22일 LG(003550)에 대해 "어떤 시나리오에서도, risk-free "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 조용선, 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 LG(003550)에 대해 "거버넌스 개편의 측면에서 Top-pick 종목 재점검. 지주/지배회사는 전년 6월 고점 형성 이후, 최근 1년 간 지속적인 하락세를 시현: 1)차익실현의 측면, 2)밸류에이션 부담의 측면, 3)거버넌스 개편 압박에 따른 센티멘트 부담이 복합적으로 작용"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "지주체제 허용 이후 첫 순수지주회사로서, 상호/순환출자고리는 본디 존재하지 않았고, 최소 지분율 요건을 상향하더라도 무관하며, 부채비율은 가장 낮은 수준(1Q18 기준 31.2%), 사익편취 규제 대상을 확대하는 것도 관련 없음(총수일가의 LG CNS 지분율 1.4%, 총수일가의 LG상사 지분은 전년말 LG가 매입하며 리스크 해소)"라고 밝혔다. 한편 "밸류에이션은 오히려 역사적으로 매력적인 상황 도래: 지주회사 NAV 할인율 50% 수준으로 역사적 저점 형성.잔존한 문제는 거버넌스 개편에 따른 영향을 직시하고, 각 지주체제를 재점검하는 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 105,000원까지 높아졌다가 2018년5월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 109,714 | 135,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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