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[투데이리포트]LG, "안정적인 매력이 부…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 28일 LG(003550)에 대해 "안정적인 매력이 부각되는 때"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG(003550)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 방어주로써의 속성을 갖고 있다는 점이다. LG는 순현금 구조의 재무제표를 갖고 있으며, 안정적인 지배구조를 바탕으로 지속적인 이익안정성을 보여준 바 있다. 그 결과 LG의 주가는 지수와 무관하게 일정한 방향성을 보여왔다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 비상장자회사에 대한 자체모멘텀 강화가 필요하다. 비상장자회사인 서브원은 그룹 건설공사 매출 반영으로 영업이익이 개선되어왔으며, LG CNS도 2015년부터 수익성 개선이 지속되고 있다. LG CNS와 서브원의 합산 영업이익은 2016년 2,090억원, 2017년 2,408억원이다. 그러나 LG의 연결 영업이익이 2조원 수준이라는 점을 감안 시 ‘자체모멘텀 부재’라는 이슈를 개선할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "금리상승 기대감으로 변동성이 확대되는 구간에서는 LG의 매력도가 부각될 수 있을 것으로 기대된다. LG는 타 지주회사 대비 PBR이 낮은 수준이며, 다수 투자자들이 지표로 삼는 NAV 대비 할인율 관점에서도 낮은 수준을 유지하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 108,000 | 135,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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