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[투데이리포트]LG, "변동성이 축소되면서…" MARKETPERFORM(하향)-현대증권
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| 현대증권에서 22일 LG(003550)에 대해 "변동성이 축소되면서 가치주에 가까워지는 LG주가"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 현대증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 LG(003550)에 대해 "LG는 향후 이익 성장은 낮지만, 현재 주가는 PER 9.5배로 하락 가능성은 제한적이며, 밸류에이션 매력은 있는 주가다. 그러나, IT부문, 화학계열, 서비스 계열, 비상장계열의 어느 한 계열만의 이익 성장으로 LG의 이익성장을 이끌기에는 아직 한계가 있어 주가 상승도 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "저점은 높아질 것으로 예상되지만 EPS 성장율이 낮아지면서 과거 15배까지 적용받았던 멀티플이 햐향조정될 가능성이 높다. 코스피 수준인 PER 11배를 적용하여 목표주가를 77,000원으로 하향하며, 저성장기조를 반영해 투자의견을 중립으로 하향한다. 내년 하반기까지도 주가는 박스권에 머물 가능성이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "시가배당률이 2%로 대형주 중에는 배당률은 상위권에 속하나, 과거 정체된 주가 수준에서 주주가치 증대를 위한 자사주 매입이나 배당확대에 소극적이었던 점은 단점으로 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2015년11월 93,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 77,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 88,556 | 100,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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