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[투데이리포트]대신증권, "배당 증가! 올해뿐..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 3일 대신증권(003540)에 대해 "배당 증가! 올해뿐 아니라 계속 기대할 수 있는 구조로 전환"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대신증권(003540)에 대해 "우리는 동사의 지속가능한 주당배당금 500원, 총현금배당액 378억원, 이에 내재된 연결 배당성향 29%를 제시한다(FY16, 17 2개년 전망치 평균 기준). 올해에는 증권업의 이익 증가 덕에 주당배당금 전망치로 600원을 제시한다. 이 경우 보통주의 기대배당수익률은 5.3%, 주당 50원을 더 지급하는 제1종우선주(003545, Not Rated)는 8.6%로 추산한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 증권업 외에 부실채권 관리, 저축은행이 추가되면서 실적의 하방위험이 크게 낮아졌고, 이에 따른 배당 증가 및 유지 기대가 가능하다. 우리는 현재 주가 수준에서는 동사 주가가 다른 증권주의 상승률을 상회할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "대신에프앤아이를 대하는 대신증권의 접근은 이익의 극대화보다 안정화인 것으로 파악된다. 당분간은 우리금융지주의 우산 속에서 창출하던 500~600억원 내외의 세전순이익을 꾸준하게 유지하는데 초점을 두고 있다. 부실채권 투자시장에서의 가장 오랜 경력과 기존 경영관리 방침을 유지하는 무리하지 않는 정책의 조합은 실적 전망의 가시성을 높인다고 평가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,167 | 17,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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