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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.29% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.54% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 12,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 31일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.42% 하락하면서 10,100원을 기록하고 있는 대신증권은 지난 1개월간 5.16% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대신증권의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대신증권의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 -4.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대신증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대신증권	1위	2.1%	5위	-5.2%	5위	-2.4
JB금융지주	2위	2.1%	4위	-1.1%	4위	-0.5
한화손해보험	3위	2.0%	1위	11.3%	1위	5.6
케이비캐피탈	4위	1.7%	2위	6.5%	2위	3.8
신영증권	5위	1.4%	3위	1.0%	3위	0.6
코스피	-	1.1%	-	-4.3%	-	-3.9
금융업	-	1.2%	-	-5.3%	-	-4.8

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.29%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 1.29% 하락하고 있다.

JB금융지주	6,370원 ▼50(-0.78%)	신영증권	52,600원 ▼500(-0.94%)
한화손해보험	7,070원 ▼80(-1.12%)	케이비캐피탈	23,850원 ▲250(+1.06%)

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 18,845주를 순매수했고, 외국인은 45,820주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 96,839주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 240,386주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 337,225주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 대신증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.54% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.54%를 보였으며 기관은 9.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.47%로 가장 높았고, 외국인이 17.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 12,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,000원대는 전체 거래의 29.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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주식워런트증권 신규상장 대신증권(주) (상장일 2015.08.28)
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