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[투데이리포트]대신증권, "브로커리지 침체와 ..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 대신증권(003540)에 대해 "브로커리지 침체와 저축은행 자회사 부진이 걸림돌"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대신증권(003540)에 대해 "동사는 오프라인 브로커리지에 강점을 보유하고 있던 만큼 거래대금 급감에 직격탄을 맞을 수 밖에 없는 수익 구조이다. 여기에 더해 100% 자회사인 대신저축은행이 125억원 적자를 기록하면서 실적 부담이 더욱 가중되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "거래대금 급감 이후 부진한 실적이 지속되자 동사는 자산관리 수익을 확대하고 비용 절감을 단행하는 등 노력을 기울이고 있다. 동사 자산관리 수수료는 1Q12 31억원에서 1Q13 58억원으로 꾸준히 증가(+87.1% YoY)했다"라고 밝혔다. 한편 "여전히 자산관리 수익의 절대적인 규모가 크지 않고 비용 절감 또한 실적 부진을 상쇄할 수준은 아니라는 점에서 단기적인 성과는 제한적이다. 동사는 FY13(9개월) 순이익 87억원, (연환산)ROE 0.7%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년9월 10,500원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 9,500원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,000 | 9,500 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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