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[투데이리포트]대신증권, "브로커리지 수익 타..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 대신증권(003540)에 대해 "브로커리지 수익 타격 크지만, 주가도 실적도 바닥은 쳤다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대신증권(003540)에 대해 "성장스토리 부재로 인한 디스카운트는 정당하나, 향후 거래대금 증대 및 비용 절감으로 Topline 실적 개선이 기대되고 적자를 지속하던 주요 자회사들의 실적 턴어라운드도 기대됨에 따라 현재 PBR 0.3배는 과도한 디스카운트로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2012년 6월말 기준 115개에 달하는 동사의 브로커리지 지점은 거래대금 급감 이후 절반 이상이 BEP(손익분기점)를 맞추지 못하고 있는 상황이다. 이에 따라 동사는 2012년 하반기 중 지점을 100개 초반으로 약 10% 줄일 계획이다. 이는 인위적인 인력 구조조정이라기 보다는 지점 대형화를 위한 통폐합 전략이며, 자연스럽게 비용 절감 및 자산관리 영업에 초점을 맞출 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "대신저축은행은 8월 월간 실적 기준으로 흑자(8월 잠정 세전이익 5.1억원)로 전환한 것으로 확인되며, 약 2~3년을 예상했던 것보다 빠른 속도로 정상화되고 있어 긍정적이다. 동사는 내년 결산(2012년 7월~2013년 6월)에 대신저축은행이 50억원 이상의 이익을 낼 것으로 기대하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 11,000원까지 높아졌다가 2012년7월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,500 | 10,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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