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[투데이리포트]대신증권, "배당주로서의 매력 ..."HOLD(H)_삼성

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평민

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조회 150 2008/05/16 12:51

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삼성증권은 16일 대신증권(003540)에 대해 "배당주로서의 매력 존재"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 심현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 대신증권(003540)에 대해 "동사의 4분기 실적은 우리사주 무상 출연액 120억원 및 기부금 50억원 등의 일회성 비용을 제외하더라도 시장 예측에 못 미치는 부진한 실적인데, 이는 시장 조정으로 인한 주식거래대금 감소 (29.3%, q-q) 및 주식수탁 시장점유율 하락 (4.6% → 4.1%, q-q) 등으로 인한 수탁수수료 감소 (33.4%, q-q) 가 주 원인"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "당사는 업종 내 경쟁격화 및, 핵심 수익원인 브로커리지 부문 시장점유율 하락 등을 감안하여, 동사의 FY08 및 FY09 순이익 전망치를 각각 11.8%, 13.1% 낮추고 목표주가를 22,000원으로 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "신규 증권사 설립, 주식수탁 수수료 경쟁 등으로 인하여 업종에 대한 투자 sentiment가 악화된 상황에서 동사의 추세적인 주가 상승을 위해서는, 브로커리지에 대한 높은 의존도 해소, 자산관리 및 IB 부문에서의 경쟁력 배양, 주주가치 증대에 기여할 수 있는 장기적 비전 제시 등이 선행되어야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년7월 43,000원까지 높아졌다가 2008년4월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 매수 보유
목표주가 26,660 37,800 22,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,800원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080516 HOLD(H) 22,000
20080410 HOLD(H) 26,000
20080124 BUY(H) 31,000
20071019 BUY(H) 39,000
20071017 BUY(H) 39,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080516 삼성 HOLD(H) 22,000
20080513 CJ HOLD 25,000
20080417 현대 MARKETPERFORM(하향) 23,500
20080414 메리츠 보유 25,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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