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[투데이리포트]대신증권, "전망치 하회한 3Q..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 98 2008/02/15 10:17

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푸르덴셜증권은 15일 대신증권(003540)에 대해 "전망치 하회한 3Q 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 성병수, 최두남 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 대신증권(003540)에 대해 "동사는 3분기에 시장 변동성이 확대되면서 주식운용규모를 2분기 923억원에서 3분기 588억원으로 감소했으나 16억원의 손실을 기록하는 등 상품운용손실이 급증하면서 분기 영업이익은 전분기 대비 26.9% 하락한 544억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "FY07 3.7%의 예상배당수익률과 최근 200만주 규모의 자사주 매입 공시(492억 규모, 1/30 공시)를 고려하면 주가측면에서의 추가적인 Downside Risk는 제한적"라고 밝혔다. 한편 "기대치 대비 하회한 3Q 실적을 감안하여 FY07, FY08 순이익 추정치는 각각 6.6%, 5.5% 하향조정했으며, FY07년 순이익은 2,513억, ROE는 13.3%로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 25,500원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 34,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 37,750 47,000 30,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080215 매수 30,000
20080125 매수 31,500
20080125 매수 31,500
20080125 매수 31,500
20071115 중립 30,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080215 푸르덴셜 매수 30,000
20080124 삼성 BUY(H) 31,000
20071127 NH 매수(신규) 36,000
20071123 키움닷컴 OUTPERFORM(유지) 39,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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