thinkpool

NH투자증권에서 10일 대신증권(003540)에 대해 "쉬어가는 하반기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

NH투자증권 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대신증권(003540)에 대해 "3Q24 지배순이익 355억원(+73.3% y-y, -32.7% q-q)으로 컨센부합 예상. 증권 본업은 시장 흐름을 따라가고 있으나 다수의 계열사를 보유한 만큼 국·내외 PF 충당금 적립과 저축은행, F&I 등 업황에 따른 실적 변동 주시할 필요있음. 사옥 매각이 무산되어 종투사 신청에는 시간 필요"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "밸류업 공시 시점은 내년으로 추측하나 동사는 1) 별도 기준 30~40% 배당성향 유지 2) 보통주 최소 DPS 1,200원 보장 등을 가이던스로 제시하고 있어 연말로 갈수록 눈여겨볼 만. 2024E 배당수익률 7.3% 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2023년10월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.10 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2024.05.16 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2024.03.05 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2024.02.07 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.11.15 목표가 16,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.10 목표가 22,000 투자의견 BUY NH투자증권