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SK증권에서 18일 대신증권(003540)에 대해 "수익원 다각화 중인 고배당주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 대신증권(003540)에 대해 "사업구조가 대부분 비슷한 국내 증권업계에서, 대신증권처럼 부동산 금융, NPL 등으로 사업을 다각화한 기업이 있다는 것은 투자 선택의 폭을 넓혀줄 것. 향후 긴축으로 인해 신규 부동산 개발사업의 규모와 수익률이 저하될 수 있는 것은 단점. 하지만 반대로 고금리로 인해 NPL 시장이 커질 가능성을 감안하면, 수익원 다각화는 긍정적으로 작용할 전망. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q22 지배주주순이익은 663 억원으로 전년동기대비 -32% 감소했음. 배당의 가이드라인 (최하 1,200 원)을 감안하면 현 주가에서 7% 이상의 배당수익률을 기대할 수 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.05.18 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.23 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.18 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.05.17 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권