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SK증권에서 18일 대신증권(003540)에 대해 "배당성향을 높인다면 주가 상승여력은 확대될 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 대신증권(003540)에 대해 "업계 내에서 대형사, 은행계열사 등에 비해 상대적인 자본경쟁력 약화, 기타 리스크 등은 현재의 낮은 PBR 에 기반영되어 있음. 향후 배당성향을 높일 경우 주가 상승여력은 더 확대될 전망. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2021 년 지배주주순이익은 1,630 억원으로 전년대비 34% 늘어날 것으로 예상됨. 2020 년에 이어 2년 연속 실적이 크게 개선되는 것. 2021 년 이익 추정치는 기존 수치에 비해 36% 상향조정한 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년5월 10,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.01.18 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.08 목표가 16,800 투자의견 BUY(상향)

- 2020.05.19 목표가 10,700 투자의견 중립(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.18 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) SK증권