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[투데이리포트]대한항공, "가지 많은 나무..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 3일 대한항공(003490)에 대해 "가지 많은 나무"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 동부증권 노상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대한항공(003490)에 대해 "현재 주가 수준에서 상승을 기대할만한 요인은 상반기까지 유가 반등 가능성이 크지 않다는 점 외에는 찾기 어렵다. 가동률 상승 전략 하에 기재는 15년 대비 2대 감소 예정에 있다는 점은 비용 측면에서 긍정적인 요인이지만 선제적으로 반영할 필요는 없어 보인다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 4Q15 연결기준 실적은 매출액 2조9,150억원(-1.2%YoY), 영업이익 1,498억원(-2.0%YoY)을 기록해 매출액, 영업이익 모두 컨센서스 대비 소폭 상회하였다. 비용 측면에서는 연료유류비가 4Q14 대비 70% 수준에 불과했지만 정비비, 기내여객비 등이 증가하고 항공우주 부문의 손실충당금으로 영업이익률은 4Q14(5.2%)와 비슷한 수준(5.1%)을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "1Q16에도 여객 수송은 증가하겠지만 가격경쟁에 따른 Yield 하락세도 이어져 매출액은 2조7,619억원(-3.8%YoY)을 예상한다. 신기재의 장거리 노선 투입, 항공우주 부문의 영업이익 증가 등이 유가와 환율의 불확실성 하에서 영업이익률 방어요인으로 작용할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 40,000원까지 높아졌다가 2016년1월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,938 | 41,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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