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[투데이리포트]대한항공, "16년 유가 하락과..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 3일 대한항공(003490)에 대해 "16년 유가 하락과 효율성 개선 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대한항공(003490)에 대해 "특히 국제 유가가 유류할증료 1단계 이하에서 계속 머물고 있어 유가 하락이 Yield 하락이 아니라 이익 증가로 연결되고 있다는 점과 과거 고유가 시기의 헷지 물량도 거의 소진되고 있다는 점 등을 고려하면 저유가 수혜는 16년 본격화 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "지카바이러스의 추가 확대 및 진정 여부는 전망하기 어렵지만 과거 SARS, 신종 플루 등의 사례를 살펴보면 각종 전염병은 지속되는 것이 아니라 일정 시간이 지나면 소멸되고, 그 기간 동안의 해외 여행 수요는 다른 레저 수단으로 대체되기 보다는 진정된 이후로 이연되는 것이 일반적이었다. 또한 계절적 최성수기인 3분기에 발병하지 않았다는 점까지 고려하면 16년 항공사 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 16년 사업계획으로 매출액 12조원, 영업이익 7,700억원을 발표했다. 항공기는 12대를 신규 도입하고 14대를 반납 혹은 매각하지만 ASK는 여객과 화물 각각 4.1%와 2.3%씩 증가시키며 효율성 추가 개선을 시도할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 54,000원까지 높아졌다가 2016년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,938 | 41,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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