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[투데이리포트]대한항공, "갈수록 개선되는 2..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 3일 대한항공(003490)에 대해 "갈수록 개선되는 2016년 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대한항공(003490)에 대해 "1Q16에는 미국 서부항만 파업 여파로 항공화물 기고효과가 이어지겠지만 2Q16부터는 메르스 여파에 따른 항공여객 기저효과가 예상된다. 특히, 항공여객 일드가 하락하면서 여객RPK가 빠르게 성장하고 있고, 이에 따라 탑승률이 개선되면서 동사의 탑승률 위주의 항공여객 전략이 여전히 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 4Q15 실적은 매출액 29,150억원(YoY -1.2%), 영업이익 1,498억원(YoY -2.0%)을 기록하며 낮아진 시장 기대치에 부합하였다. 저유가로 항공권 가격이 낮아지면서 항공여객 사업부문은 좋았지만 항공화물 사업부문과 항공우주 사업부문이 부진한 실적을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "항공우주사업부문의 실적도 1Q16부터 정상화되면서 동사 실적개선에 기여할 것으로 추정한다. 자회사 지원 리스크가 여전히 동사 주가의 발목을 잡고 있지만 이 문제가 해결되면 동사의 주가는 실적 개선세를 빠르게 반영할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 56,000원까지 높아졌다가 2016년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,938 | 41,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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