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[투데이리포트]대한항공, "4분기 실적으로는 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 대한항공(003490)에 대해 "4분기 실적으로는 사상 두 번째 많은 이익"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대한항공(003490)에 대해 "동사의 15년 4분기 매출액은 2조 9,150억원으로 전년동기대비 1.2% 감소했으며, 영업이익은 1,498억원으로 2.0% 줄어들었다. 큰 그림으로 보면 여객은 좋고 화물은 부진했으며, 15년 연간 영업이익의 19.1%를 차지한 항공우주사업부문에서 4분기에 회계기준 변경에 따른 충당금 적립 이슈로 영업손실을 낸 것이 특이사항이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "회사에 따르면 유류할증료를 제외한 원화 운임은 11월부터 상승세로 전환했다고 하며, 우리 예상으로는 빠르면 올해 2분기부터, 늦어도 3분기부터는 유류할증료를 포함한 전체 운임도 전년대비 오르기 시작할 것으로 전망한다. 국제선 유류할증료는 작년 9월부터 사라졌는데, 이후 유가는 10달러 넘게 추가 하락했다. 1분기부터 유가하락에 따른 이익 증가효과가 더 커질 것"라고 밝혔다. 한편 "여객부문은 올해도 고성장하며 수익성도 전년 대비 크게 향상될 것이다. 작년의 메르스로 인한 매출손실과 유류비 헷지손실만 더해도 수 천억원에 달한다. 16년 이익 전망 컨센서스가 계속 높아질 것이며, 한진해운에 대한 불확실성이 제거된다면 주가가 큰 폭으로 오를 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 72,000원까지 높아졌다가 2016년1월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 34,375 | 41,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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