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[투데이리포트]대한항공, "개선되는 국제 여객..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 19일 대한항공(003490)에 대해 "개선되는 국제 여객 사업과 불확실한 재무상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대한항공(003490)에 대해 "유류비 절감과 국제 여객 부문 기저 효과를 통해 추가 개선이 무난할 전망인 영업 부문과 달리 영업외 부문과 보유 자회사 관련 불확실성은 더욱 커지며 주가에 부담 요인으로 작용하고 있다. 연결 대상 기업이 아니고 증자 참여도 쉽지 않은 상황인 것이 사실이지만 해운업 구조조정 방안이 확정되기 전까지는 동사 주가에 부담 요인이 될 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "영업적으로는 이익 개선이 기대되지만 영업외적으로는 부채비율과 자회사 관련 우려가 주가에 부담으로 작용하고 있어 먼저 해운업의 불확실성이 제거된 이후 영업 수익 개선 효과가 주가에 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "유가가 이미 유류할증료 1단계 수준을 하회하고 있어서 더 이상 Yield 하락 요인으로도 반영되지 않고 영업이익으로 직결되고 있어 16년 영업이익 개선 기대감이 높다. 또한 9대의 신형 여객기를 도입하지만 매각과 반납 등을 동시에 진행해 순증은 없다는 점에서 Yield와 L/F 유지가 용이하다는 점도 수익성 개선 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 59,000원까지 높아졌다가 2015년11월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 36,250 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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