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[투데이리포트]대한항공, "화물부문 부진은 불..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 13일 대한항공(003490)에 대해 "화물부문 부진은 불가피"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진, 윤소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대한항공(003490)에 대해 "4Q15 여객수송은 예상보다 견조한 단거리 노선 수요로 호조세를 이어갈 전망. 다만, 국제화물 수송량 FTK가 4.4%(yoy) 감소할 것으로 전망되며, 수요 부진에 따른 yield 약세가 부진한 실적의 가장 큰 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "파리테러 이후 터키까지 테러가 이어지고 있어 유럽노선 수요에 대한 변동성이 높아질 수 있을 것으로 판단된다. 또한, 원/달러 환율이 1,200원을 상회하는 상황이 장기화된다면, Outbound 위주의 미주노선 Traffic이 위축될 가능성을 배제할 수 없어 동사의 장점인 장거리 노선이 부각되기 쉽지 않은 상황이 전개될 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 실적은 매출액 11.3조원(+0.3%, yoy), 영업이익 7,401억원(+24.6%, yoy)로 회복될 전망. 지난해 메르스 기저효과 및 유가 하향 안정화에 따른 원가 절감이 실적을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 68,000원까지 높아졌다가 2015년11월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 36,667 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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