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[투데이리포트]대한항공, "대규모 외화환산손실..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 17일 대한항공(003490)에 대해 "대규모 외화환산손실로 4,953억원 적자 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 유진증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -22.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 대한항공(003490)에 대해 "급유단가가 전년동기대비 36.6% 급락했음을 감안하면 3분기 영업이익 개선폭은 기대치에 미치지 못했다. 항공유 하락에도 헷지손실이 전분기와 유사한 수준으로 추정되며 계속되는 항공기 추가 도입(여객기 4대)으로 고정비는 증가하고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "화물운송 부문은 글로벌 경기의 더딘 회복세로 턴어라운드 시점이 지연되고 있다. 다만 여객 수요는 7~8월을 바닥으로 완만한 회복세가 이어지고 있는 것으로 보이며 4분기 적용 항공유 가격이 추가 하락함에 따라 영업마진의 안정성은 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "항공우주사업부문은 9월 누계 매출이 20.0%yoy 성장, 마진율 17.7%를 기록하며 견조한 실적을 유지한다. 향후 3조원 이상 매출 목표를 달성하는 과정에서 동사의 신성장 동력으로 주목받게 될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 42,214 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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