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[투데이리포트]대한항공, "난기류는 지났다..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 6일 대한항공(003490)에 대해 "난기류는 지났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대한항공(003490)에 대해 "동사의 3Q15 실적은 매출액 3조 1,372억원 (-0.9% YoY), 영업이익 3,005억원을 기록하며, 기존 추정치(2,224억원) 및 컨센서스(2,652억원)을 상회할 것으로 예상된다. 메르스에 따른 항공 편수 감소로 공급은 -0.3% YoY 감소할 것으로 예상되나 수송량은 2.8% YoY 증가하며 실적 개선에 일조할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "화물은 뚜렷한 회복세는 보이지 않을 것으로 예상되는데 공급(-2.0% YoY)과 수송(-4.6% YoY) 모두 감소했을 것으로 추정된다. 요율도 두자리수 하락세가 유지될 전망이다. 항공 급유단가는 배럴당 77달러(헤지효과 포함)로 추정되고 있어 2Q15 및 3Q15 대비 하락하며 실적 개선에 이바지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "WTI 기준 40불대에서 횡보하고 있는 유가 또한 3Q15 후반부터 추가적인 원가 절감에 기여할 전망이다. 4Q15에는 유가하락효과가 극대화되며 4Q15 실적이 전년대비 개선세를 유지하는데 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 65,000원까지 높아졌다가 2015년8월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 49,100 | 65,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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