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[투데이리포트]대한항공, "메르스 영향 컸다..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 대한항공(003490)에 대해 "메르스 영향 컸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대한항공(003490)에 대해 "석 달 전에 기대했던 2분기 영업이익 규모는 약 1,800억원이었는데(컨센서스 기준), 메르스 때문에 컨센서스가 최근 800억원까지 떨어졌지만 결과는 26억원의 영업손실이었다. 14년에 대한 조종사 임금인상분이 소급적용 되면서 인건비가 11.3% 늘어났고, 분기별로 편차가 큰 정비비가 17% 증가했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 영업이익 컨센서스는 3,177억원으로 높다. 메르스가 8월에도 국제선 여객수요에 영향을 미치고 있는 점을 감안하면, 최근의 저유가를 감안해도 3천억원이 넘는 영업이익을 내기에는 상황이 녹록치 않다. 전반적으로 화물수요가 부진한 점도 투자심리에 부담요인"라고 밝혔다. 한편 "국제선 여객수요가 빠르게 회복되고 있고, 유가도 다시 하락한 만큼 4분기부터 이익이 큰 폭으로 늘어날 전망이다(전년동기대비). 하지만 당분간 주가 반등 폭은 크지 않을 것으로 보이는데, 이는 항공주가 전통적으로 하반기에는 부진한 특징이 있고 3분기 이익 추정치가 하향 조정될 여지가 크기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 72,000원까지 높아졌다가 2015년6월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 51,615 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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