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[투데이리포트]대한항공, "블록딜 이슈로 인한..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 대한항공(003490)에 대해 "블록딜 이슈로 인한 주가 하락은 매수 기회!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대한항공(003490)에 대해 "1차 시도 때보다 소폭 높은 할인율이 적용될 수 있으나 이를 매수 타이밍으로 활용하는 전략을 권고한다. 메르스가 진정세에 접어들었고, 그리스 사태로 유가가 하락 반전하기 시작했으며, 국제 여객 수송 점유율이 상승하고 있어 하반기 호실적이 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "7월 8일 종가 42,000원 대비 1.2~4.8%의 할인율이 적용되었으나 수요 부진으로 거래가 이루어지지 못했다. 대한항공 지분 처분 목적은 ‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 등의 행위제한 해소를 위함’이었다"라고 밝혔다. 한편 "운임 하락, 메르스(MERS, 중동호흡기증후군) 영향으로 인한 6월 RPK(유상여객킬로, Revenue Per Kilometer) 감소(6월 RPK 4% YoY 감소 가정), 1분기에 이어 2분기에도 발생 가능성이 높은 유류 헤지 손실 비용 등을 반영해 2분기 매출액과 영업이익을 기존 추정치 대비 각각 2%, 38% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년3월 64,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 49,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,357 | 68,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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