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[투데이리포트]대한항공, "업황 개선은 이제부..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 대한항공(003490)에 대해 "업황 개선은 이제부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대한항공(003490)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 최대 매출처인 장거리 노선의 개선 가능성, 신규 사업인 항공우주 사업의 높은 수익성, 유류헷지 비율이 30%까지 높아지면서 최근 유가상승 국면에서 안정성을 확보할 수 있다는 점. 현 주가는 PBR 1.1배 수준으로 하반기 업황 개선 가능성을 감안할 때 재매수 시점이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근 환승객 수가 증가하고 한국발 승객 증가가 가세하면서 미주 노선의 호조가 이어질 전망이다. 유럽 노선도 최근 부진을 딛고 개선되고 있어 여객 부문의 레버리지는 매우 커질 전망이다. 화물은 2/4분기 비수기로 접어들지만 최근 탑재율 개선은 진행되고 있어 하반기에 대한 기대감이 커질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "1Q15 항공우주사업부문 호실적은 군용기 정비 부문의 캐파 증가와 2) 항공기 제작부문의 단가 인상이 주 원인으로 판단된다. 2015년 항공우주사업부문의 영업이익은 1,500억원(기존 1,000억원)까지 상승할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,846 | 72,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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