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[투데이리포트]대한항공, "많이 좋아졌지만 2..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 대한항공(003490)에 대해 "많이 좋아졌지만 2% 아쉬운 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대한항공(003490)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 0.9% 감소했지만 영업이익은 작년 1분기 214억원에서 1,899억원으로 787% 늘어났다. 국제선 여객수요(RPK)는 5.2% 증가했으며, 화물(FTK)도 9.9% 늘어났다. 수요가 좋았는데 매출액이 감소한 이유는 유가하락으로 유류할증료가 내려갔기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "항공유가가 올해 저점 대비 30% 넘게 올랐다(저점대비 배럴당 20달러 상승). 우리는 올해 평균 항공유가가 전년대비 30% 하락하는 것으로 가정하고 있는데, 올해 초부터 지금까지의 평균유가는 70달러로 14년 평균(113달러)보다 37% 낮다. 최근의 유가 반등이 연간 실적 전망에 영향을 줄 만큼은 아니지만 단기 투자심리에 부담을 주는 것은 어쩔 수 없다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 국제선 여객수요 증가율이 1분기보다 큰 폭으로 높아지며, 화물도 계절적인 비수기임에도 미주노선을 중심으로 안정적인 성장을 이어갈 전망이다. 당분간 현 수준의 유가가 지속될 것으로 보는 시각이 많다. 그렇게 될 경우 유가상승 이슈보다는 ‘고성장하는 수요’가 다시 부각되면서 주가가 오를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년12월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,231 | 72,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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