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[투데이리포트]대한항공, "유가 하락과 여객,..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 13일 대한항공(003490)에 대해 "유가 하락과 여객, 화물수요 증가로 호실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. LIG증권 김기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 대한항공(003490)에 대해 "동사의 1Q15 실적은 매출액 26,956억원(-6.9% y-y, -8.6% q-q), 영업이익 2,234억원(+956% y-y, 46% qq), 지배주주순이익 606억원을(흑전 y-y, 흑전 q-q) 기록하며 컨센서스에 부합하는 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "지난 4월 1일 유상증자 물량 상장 후 물량 출회 부담 감소해 주가에 긍정적. 향후에는 한진 보유 대한항공 지분 9.9% 시장에 블록딜로 출회 가능하나 이 역시 시장에서 인지하고 있는 요인으로 이벤트 발생시 불확실성 해소 관점에서 접근해야 한다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q15 투입유가 하락, 수요 개선, 환율 하락으로 영업외 손익 개선, 3Q15 성수기 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 59,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 61,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,778 | 68,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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