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[투데이리포트]대한항공, "유동성 위기를 논할..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 대한항공(003490)에 대해 "유동성 위기를 논할 시점은 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대한항공(003490)에 대해 "14년 9월말 기준 총차입금이 14.9조원이며, 이 중 1년 내 만기도래하는 차입금이 4.9조원이다. 이 중 장·단기 차입금과 ABS는 차환발행이 가능하고, 금융권 여신 한도가 남아있는데다, 담보 제공이 가능한 항공기재도 있고, 올해 EBITDA가 2.5조원을 가볍게 넘어설 것으로 보여 이번 유상증자가 아니더라도 유동성을 걱정해야 할 상황은 아니다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 연평균 항공유가가 10달러 하락할 때마다 연간 영업이익이 1,680억원 늘어난다. 최근 1개월 유가는 14년 평균(112.5달러)보다 35달러(31%) 낮으며, 1월 5일 유가는 14년 평균대비 44달러(39%) 하락했다. 시간이 지날수록 올해 평균유가 전망치가 하락하면서 올해 영업이익 컨센서스가 상향조정 될 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "유상증자로 주당 가치가 하락하는 만큼 단기 주가 약세가 불가피해 보인다. 작년부터 가능성이 언급되어 왔던 유상증자 불확실성이 해소된 만큼 향후 주가는 늘어나는 이익을 반영해 나갈 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 54,000 | 64,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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