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[투데이리포트]대한항공, "유가 하락 수혜 지..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 8일 대한항공(003490)에 대해 "유가 하락 수혜 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 39.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 대한항공(003490)에 대해 "향후 운송사들의 주가는 유가 하락 시 상승할 전망인데, 이유는 유가 하락 원인이 수요 감소보다는 공급 증가로 인한 비용 감소를 의미하기 때문이다. 최근의 유가 하락은 수요 감소보다는 공급 증가 요인이 더 커 운송사들의 주가는 과거와 달리 유가 하락 시 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "달러-원 환율 상승으로 외화환산손실은 발생될 전망이지만, 최근 1개월간 항공유가 하락률은 13.1%, 달러-원 환율 상승률은 2.8%로, 단기적으로는 유가 하락 영향이 더 커, 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가는 2015년 EPS에 KOSPI 평균 PER 10.8배를 곱한 수준이다. 달러-환율의 급격한 상승이 없다면, BPS는 점차 증가하여 2018년에는 목표주가와 비슷해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 51,067 | 64,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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