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[투데이리포트]대한항공, "따뜻한 겨울이 다가..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 2일 대한항공(003490)에 대해 "따뜻한 겨울이 다가온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대한항공(003490)에 대해 "화물 부문에서의 이익 모멘텀은 성수기인 4Q14 들어 더욱 확대될 것으로 전망된다. 장기적으로 전세계 화물기 수급이 점차 개선되는 초입 국면에 있기 때문에 이러한 추세가 단기간에 하락 반전될 가능성은 제한적"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "항공우주사업부문의 마진은 RSP(Risk Sharing Partner) 계약에 따른 효과가 소멸되면서 하반기 한자리수대로 영업이익률이 둔화될 전망이나 연간 700억원 수준의 영업이익은 달성 할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 한진칼은 대한항공 주주들에 대해 공개매수 청구 공시도 향후에는 주가 하방 경직성을 제공할 것이다. 물론 현금 공개매수가 아닌 한진칼의 신주와의 스왑 방식으로 현금 대비 할인 요소가 있다 하더라도 현 주가에서는 충분히 매력적으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 45,308 | 56,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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